H
호텔어라운드 평창
Operations Platform
준비 중
년
🔮 시뮬레이션
🟢 안정 운영
이번달 순매출
—
BEP 달성률
—
계산 중
예상/실제 손익
—
현금 포지션
—
실제/예상 점유율
—
실제/예상 ADR
—
현재 순매출0%
₩0BEP: ₩0
💰
매출 · 비용 · 손익
🥧
비용 구성 비율
📋
요약 보고서
자동 생성
입력값을 설정하면 자동 생성됩니다.
데이터 입력
모드에 따라 입력 방식이 다릅니다.
📊
실제 매출 입력 · 채널별 실제 수취금액 직접 입력
입력값 합산 → 역산 계산
OTA 채널 실적
₩
₩
₩
₩
직접 예약 실적
₩
₩
₩
₩
부대 매출
₩
₩
📊 실제 총 매출 합계
₩0
역산 기준 정보
실제 체크인 완료 객실 누적
실
판매 가능 총 객실 수
실
일
📦
실제 비용 입력
계산 중
고정비 실제 지출
항목명실제 금액메모
변동비 실제 지출
💧
현금흐름 실적
₩
₩
₩
₩
🔮
객실 시뮬레이션 설정
계산 중
기본 설정
실
일
₩
%
%
%
📦
예상 비용 설정
계산 중
고정비
항목명월 금액메모
변동비
💧
현금흐름 예상
₩
₩
₩
미수금
미지급금
OTA 정산 예정
⚡ 이번달 실적 + 예상 혼합 구조
현재까지 실제 데이터가 있는 일수
일
일
📊
실적 구간 입력
실제 수취 매출 (현재까지)
₩
실
₩
🔮
예상 구간 (잔여)
남은 기간 예상값
₩
%
실
📦
월 전체 비용 (혼합 공통)
현금흐름
₩
₩
₩
BEP 분석
손익분기점 및 점유율별 전환 분석
🎯
손익분기점 핵심 수치
BEP 필요 매출
—
BEP 달성 필요 점유율
—
BEP 월 판매 객실
—
하루 필요 판매 객실
—
공헌이익률
—
현재 BEP 달성률
—
BEP 초과 매출
—
초과분 예상 마진
—
💡
구간 진단
계산 중...
📈
점유율별 손익 전환
현금흐름 분석
🟡 유동성 주의
현재 통장 잔고
—
총 유입 예정
—
총 유출 예정
—
운영 가능 일수
—
🌊
Cash Flow Bridge
계산 중
💡
현금흐름 진단
현재 상태
—
핵심 원인
—
회복 가능성
—
OTA 수익성 분석
OTA 의존도
—
계산 중
OTA 수수료
—
OTA 순수취
—
직접예약 비중
—
🏨
채널별 수익성
시뮬레이션 기준
📈
채널별 순수익 비교
비용 구조 분석
총 운영비
—
고정비 합계
—
—
변동비 합계
—
—
비용 구조 건강도
—
분석 중
🥧
고정비 구성
📊
비용 항목 순위
🏗
고정비 상세
📦
변동비 상세
시즌 시뮬레이션
🟢 회복 가능
⚙️ 성수기 조건 · 슬라이더로 즉시 반영
점유율 85%
85%
ADR ₩180,000
₩180K
기간 31일
31일
성수기 예상 순매출
—
성수기 예상 손익
—
현재 대비 개선
—
미지급 해소 기간
—
📊
시즌별 손익 회복 시뮬레이션
운영 추이
연간 월별 데이터 누적 분석
기준 연도
연간 누적 순매출
—
연간 누적 손익
—
평균 점유율
—
평균 ADR
—
연간 운영비
—
평균 BEP 달성률
—
최고 매출 월
—
최저 손익 월
—
실적 입력 완료 월
—
시뮬레이션 월
—
📊
월별 매출 · 비용 · 손익
🏠
월별 점유율 · ADR
📈
월별 BEP 달성률
📋
월별 운영 상세
월모드순매출운영비손익 점유율ADRBEP달성률현금포지션상태
운영 인사이트
🔍
AI 운영 분석

현재 월 데이터를 기반으로 AI 분석 리포트를 생성합니다.

📄
분석 결과
분석 버튼을 클릭하면 결과가 표시됩니다.